Инвестиции Бизнес от и до Экономика
Ивестиции Invest.RIN.RU - Российские и иностранные инвестиции   Российская Информационная Сеть
Сегодня:     ENGLISH  

Деловые новости
Инвестиции
Регистрация
Финансирование проектов
  • Предложения
  • Запросы
  • Предприятия
  • Продавцы
  • Покупатели
  • Консультант
  • Словари
  • Статьи, публикации
  • Законы, постановления
  • Литература, книги
  • Личный кабинет
    Бизнес новости
    Сайты для предприятий
    Портал
    Социология и бизнес
    Желтые страницы

    Лучшие тесты
    1. Что думают о вас на работе
    2. Деловая ли вы женщина
    3. Вы и ваша работа
    4. Деловой человек
    5. Оценка потребности в достижении
    6. Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать
    7. Какое значение вы придаете деньгам
    8. Настойчивость
    9. Повезло ли вам с начальством
    10. Работа не волк, в лес не убежит
    11. Вкладчик или делец
    12. Ваши успехи на работе
    13. Не слишком ли много вы работаете
    14. Забываете ли вы о работе в свободное время
    15. IQ
    16. Умеете ли вы обращаться с деньгами
    17. Какой вы начальник
    18. Способны ли вы решить свои проблемы
    19. Верите ли вы в себя
    [показать все тесты]

    Наша кнопка:
    Советуем посетить:
  • Аукцион
  • Желтые страницы
  • VIP
  • Бизнес от и до...
  • Маркет
  • Интернет-магазин


  • Список статей

    Комментарии [1]

    Хеджирование сделок на рынке СПОТ

    Немедленное исполнение ордеров на покупку и продажу валюты -  это вершина айсберга forex-торговли. Валютный рынок - это многослойная система, состоящая из сделок спот, т.е. сделок немедленного исполнения, торговли фьючерсам и опционами. Так, например, не секрет, что чем короче таймфрейм, тем сложнее интерпретировать паттерны и определять тренды. Комбинируя спот сделки с фьючерсными и опционными, трейдер может значительно повысить эффективность своей торговли.

    Риски на рынке 'спот'

    Торговля 'спот' на Форекс в большинстве случаев предполагает использование кредитного плеча, что, как известно, увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск. Кроме того, если позиция на рынке 'спот' остается открытой более 24 часов, стоит учитывать процентные ставки, которые выливаются в суммы, начисляемые или списываемые со счета при переносе позиции на следующий день. Еще одной проблемой при заключении сделок немедленного исполнения являются проскальзывания. Нередко на волатильном рынке цена инструмента изменяется прежде, чем ордер трейдера будет исполнен. Таким образом, сделка может быть заключена не по той цене, на которую трейдер рассчитывал, а по другой. Все эти факторы делают торговлю 'спот' на форекс занятием непростым.

    Хеджирование

    Изначально введение возможности торговли валютой на фьючерсном рынке должно было стать инструментом хеджирования для крупных банков и фондов. Например, купив некоторый объем валюты, институциональные участники рынка могут встать в короткую позицию по этой валюте на фьючерсном рынке или купить опцион 'пут' на рынке опционов, оградив себя от рисков, связанных с возможным падением курса валюты. Таким образом, возможно держать позиции открытыми несмотря на краткосрочные коррекции внутри тренда. С равным успехом этим способом хеджирования могут пользоваться и частные инвесторы и трейдеры.

    Рассмотрим пример. На рисунке видно, что евро находился в восходящем тренде от $1,44 до $1,60. Все движение составило 16 центов, предоставляя возможность получить $16000 прибыли при стандартном лоте в 100 000 базовых единиц. При этом внутри тренда было множество коррекций и резких движений, противоположных основному. В марте 2008 цена опустилась с $1,56 до $1,53, что для трейдера равно потере в $3000. Такой убыток может привести к закрытию позиции по маржин колу. Так, несмотря на то, что впоследствии цена не только отыграла падение, но и поднялась еще выше, данная сделка бы принесла трейдеру только убытки.  Для того чтобы защититься от сильных коррекций можно использовать фьючерсные или опционные контракты.

    Инвестиции Invest.RIN.RU - Российские и иностранные инвестиции

       Copyright © RIN 2002 -
    *  Обратная связь