ОПИФ `УралСиб Нефть и Газ`

Управляющий фондом: Святослав Арсенов

 

Минимальная сумма инвестирования: 10 000 рублей

Цели инвестирования: получение доходности, превышающей средние показатели акций нефтегазового сектора России и стран бывшего СССР.

Инвестиционная стратегия: средства этого фонда размещаются в акции нефтегазового сектора России и стран ближнего зарубежья, как в 'голубые фишки', так и в недооцененные акции 'второго эшелона'.

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в:

-государственные ценные бумаги Российской Федерации;

-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

-муниципальные ценные бумаги;

-обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или фондов фондов;

-облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;

-инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;

-ценные бумаги иностранных государств;

-ценные бумаги международных финансовых организаций;

-акции иностранных акционерных обществ;

-облигации иностранных коммерческих организаций;

-российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта;

-инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные  в  котировальные списки фондовых бирж.

В состав активов Фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту,  на  счетах и во вкладах в кредитных организациях.

В активы Фонда могут приобретаться обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов и ценные бумаги иностранных эмитентов, относящихся к отраслям.

Доходность: доходность фонда соответствует средней доходности вложений в акции первоклассных эмитентов. При благоприятной рыночной конъюнктуре эти акции позволяют рассчитывать на значительный доход.

Риск: риск вложений соответствует уровню риска российского фондового рынка.

Издержки инвестора:

-Вознаграждение Управляющей компании - 3,5% (Три целых пять десятых процента) (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;

-Не более - 0,7% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда - вознаграждение Специализированному депозитарию, Регистратору, Аудитору и Оценщику.

Надбавка при приобретении инвестиционных паев:

При подаче заявки в Управляющую компанию:

-0,5% (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере 3 (Три) миллиона рублей и менее;

-0% (Ноль) процентов при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере более 3 (Трех) миллионов рублей.

При подаче заявки Агенту:

-0,5% (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость.

Скидка при погашении инвестиционных паев:

При подаче заявки в Управляющую компанию:

-1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет 3 (Три) миллиона рублей и менее;

-0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма денежных средств, исчисленная как произведение количества инвестиционных паев, указанных в заявке на погашение инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая, составляет более 3 (Три) миллионов рублей.

При подаче заявки Агенту:

-1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на добавленную стоимость от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.

 

www.management.uralsib.ru