ОФБУ `Основа капитала` от Банка `Зенит`

ОФБУ 'Основа капитала' лучший вариант для тех, кто готов рискнуть, чтобы получить весомую прибыль. Основу инвестиционного портфеля Фонда составляют акции российских предприятий и производные инструменты на них и индекс РТС. При этом Управляющий использует как стратегию долгосрочного инвестирования, так и совершение краткосрочных спекулятивных операций с целью повышения доходности Фонда.

Стратегия
Стратегия общего фонда банковского управления 'Основа капитала' направлена на агрессивный рост капитала путем средне- и долгосрочного инвестирования в акции российских и иностранных предприятий, а также совершения краткосрочных спекулятивных операций с акциями (акции могут составлять до 100% от стоимости активов Фонда).

Часть активов фонда в периоды стагнации рынка акций может быть размещена в корпоративные облигационные займы (корпоративные облигационные займы могут составлять до 50% от стоимости активов фонда).

В случае неблагоприятного развития ситуации на внутреннем валютном рынке свободные рублевые денежные средства могут конвертироваться в иностранную валюту (иностранная валюта может составлять до 50% от стоимости активов Фонда).

Значительное внимание уделяется операциям с производными финансовыми инструментами (фьючерсы и опционы). Базовым активом производных инструментов могут выступать акции, фондовые индексы, драгоценные металлы.

Управляющий в своих действиях по выбору акций руководствуется тем, что концентрация активов будет проводиться на предприятиях, имеющих следующие характеристики:

-продукция предприятия имеет постоянный устойчивый спрос;

-отсутствие проблемы неплатежей на внутреннем рынке;

-основные средства, стоимость которых привлекательна в сравнении с мировыми ценами;

-ликвидность акций предприятия.

Управляющий в своих действиях по выбору объектов инвестирования среди ценных бумаг с фиксированной доходностью будет исходить из сравнения следующих показателей:

-показатели надежности, т. е. раскрывающие возможности эмитента расплатиться по своим обязательствам, или наличие иных форм гарантий;

-показатели ликвидности рынка этих ценных бумаг, т. е. возможности продажи в любой момент без существенной потери стоимости;

-доходность, которую обеспечивают ценные бумаги.

По всем инвестиционным позициям, за исключением производных финансовых инструментов, Фонд будет занимать длинную позицию. Короткие продажи по фондовым инструментам не предполагаются вне зависимости от развития ситуации на финансовых рынках.

Применение производных финансовых инструментов, конструкция которых предусматривает встроенный финансовый рычаг, обуславливает возможность работы Фонда 'с плечом'. Размер финансового рычага, с которым возможно будут осуществляться операции Фона - не более 1.5, при этом Управляющий будет стараться не превышать значения 1,4.

Принимая во внимание возможность операций с производными финансовыми инструментами, потенциальным инвесторам необходимо учитывать высокие риски изменения стоимости активов Фонда в пределах среднегодовых отклонений.

Минимальная сумма инвестирования
1 000 рублей Российской Федерации.

Комиссия за вход
Не взимается.

Комиссия за выход
В случае выхода Учредителя управления из Фонда (или частичного возврата имущества из Фонда) до окончания года (365/366 дней соответственно), исчисление которого начинается с даты поступления денежных средств Учредителя управления на счет Доверительного управляющего, Учредитель управления уплачивает Доверительному управляющему комиссию со стоимости выводимого имущества данного Учредителя управления в размере, указанном ниже и зависящем от срока, прошедшего с момента передачи имущества в Фонд до момента изъятия имущества. Сумма комиссии включает в себя налог на добавленную стоимость.

www.invest.zenit.ru