ОПИФ облигаций `Тройка Диалог - Илья Муромец`

Цель инвестирования
Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости ценных бумаг российских эмитентов с фиксированной доходностью с ограничением кредитных рисков портфеля на низком уровне.

Инвестиционная стратегия
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государственные, муниципальные и корпоративные облигации российских эмитентов со средней и высокой дюрацией. В портфель включаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет положительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредитных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения процентных ставок. Основную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тщательного кредитного анализа также c небольшими весами включаются избранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное качество, что также позволяет увеличивать доходность портфеля.

Стоимость чистых активов, млн руб.: 2 396,43

Стоимость пая, руб.: 18 202,83

Условия приобретения инвестиционных паев:

Минимальная сумма инвестиций

Минимальная сумма вложений составляет 30 000 рублей. Дополнительная покупка для владельцев паев фонда осуществляется от 2 500 рублей. Правилами фонда могут быть установлены иные минимальные суммы инвестиций при подаче заявок на выдачу паев агентам.

Скидки и надбавки

Надбавка - это комиссия при приобретении паев. Надбавка при приобретении паев равна 0% от расчетной стоимости пая. Скидка - это комиссия при погашении паев. Скидка составляет 0,5% от расчетной стоимости пая. При подаче заявок на выдачу и погашение паев через агентов Управляющей компании могут быть установлены скидки и надбавки, подробнее о которых можно узнать, ознакомившись с правилами фонда.

Скидки и надбавки указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Вознаграждения и расходы

Вознаграждение управляющей компании составляет не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда;

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора составляет не более 0,3% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда;

Расходы, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд, составляют не более 0,04% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение и расходы указаны без учета налога на добавленную стоимость.

www.am.troika.ru